Trésorie Générale de Seine et Marne
18, boulevard du Général Leclerc 77300 Fontainebleau
Marie-Laure Daubard
Trésorière départementale
ECHANCIER
Je vous rappelle les différentes échéances.
Mi-décembre est également la période des demandes de subvention à remplir, vous pouvez également imprimer le rapport financier avec quelques ajustements
Sur cette période, j’ai rajouté une étape intermédiaire pour l’établissement du rapport financier
RAPPORT FINANCIER
Je vous rappelle quelques règles à respecter.
Vidéo de présentation du fichier Excel Rapport annuel comité
Fichier Excel Rapport annuel comité
Dans l'onglet SAISIES-OP
Le report de l’année présente est le montant du relevé de compte en date du 31/12/2024
Sur le fichier, vous y retrouverez également un onglet avec la liste des nouveaux comptes (R : recettes et D : dépenses) pour la saisie des opérations et d’autres consignes.
Livret des consignes Rapport annuel comité
RAPPORT-FINANCIER
B-
Le Siège reverse sur le compte de la DG le montant de l’adhésion et de l’abonnement.
La DG effectue un virement de l’intégralité de ces versements. Il faudra donc reverser la part de 50% à la DG.
La situation à la banque doit correspondre au montant qui figure sur la relevé de banque au 31 décembre
Concordance doit être à 0.00€
Le siège établit systématiquement le reçu fiscal pour toutes les adhésions qui arrivent au siège.
Il est impérativement rappelé:
Que les reçus fiscaux sont utilisables que par les foyers qui payent l'impot sur le revenu. 44% des poyers en France sont concernés, soit 1 foyer sur 2
Comme le précise le site des impôts, il n'est absolument pas obligatoire de joindre les reçus de dons à la déclaration d'impôts, il faut juste les conserver pour les produire, le cas échéant, à la demande du service des impôts.
Saisie des reçus fiscaux
Fichier Excel de demande de reçus fiscaux
Mail du siège pour les emande de reçus fiscaux
Comme évoqué au congrès départemental, je reviens sur les prochaines échéances :
Le 30 septembre- Revues : je suis toujours en attente d’un règlement
le 30 novembre : réception des chèques pour la quête et les cotisations (Complément du 1er semestre ou totalité 2025).
Le montant des sommes perçues en 2025 va nous permettre de calculer le budget des actions possibles pour 2026.
Pour ceux qui seraient en mesure de me faire un virement, je rappelle que le nombre de caractères du motif est limité.
Il me faut au moins un Nom du comité quitte à le raccourcir et un objet :
